ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۲,۳۱۶	۲۷.۷۶ %	۱۵,۸۴۲	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۱	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۲,۴۲۴	۲۷.۹۸ %	۱۵,۸۲۳	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۷۴	۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۲,۴۶۹	۲۸.۰۵ %	۱۵,۸۴۱	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۶۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳,۴۵۸	۳۰.۱۴ %	۱۵,۲۲۴	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۸	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۶۰۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱۴,۱۷۴	۳۱.۶ %	۱۴,۷۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۲ %	۱,۵۶۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۴,۱۷۴	۳۱.۶ %	۱۴,۷۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۲ %	۱,۵۶۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۴,۱۷۴	۳۱.۶ %	۱۴,۷۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۳ %	۱,۵۶۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴,۰۸۹	۳۱ %	۱۴,۶۶۵	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۳	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۲ %	۱,۲۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۲,۷۷۵	۲۸.۶۶ %	۱۱,۱۳۷	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۳	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۳ %	۵,۱۶۶	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...626 »