ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۱,۵۹۸	۲۶.۳۵ %	۱۳,۲۲۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۵	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۴,۷۲۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۱,۵۹۸	۲۶.۳۵ %	۱۳,۲۲۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۵	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۴,۷۲۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۱,۵۹۸	۲۶.۳۵ %	۱۳,۲۲۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۵	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۴,۷۲۵	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۱,۵۹۸	۲۶.۳۵ %	۱۳,۲۲۱	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۵	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۴,۷۲۵	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۲,۳۲۹	۲۸.۰۸ %	۱۴,۷۱۹	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۱	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۲,۴۰۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۸۴۰	۲۴.۵۷ %	۱۳,۱۳۱	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۸	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۵,۷۰۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰,۲۲۹	۲۳.۲۷ %	۱۰,۳۸۰	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۰	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۸,۸۹۵	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۲,۲۶۲	۲۷.۶۲ %	۱۵,۹۲۱	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۱	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۵۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...626 »