ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۳ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۳۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۴ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۳,۴۵۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۴,۷۰۲	۳۲.۳ %	۱۵,۴۱۳	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۲,۷۰۵	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۴,۷۰۲	۳۲.۳ %	۱۵,۴۱۳	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۶ %	۲,۷۰۶	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۴,۷۶۰	۳۲.۶۱ %	۱۶,۳۲۸	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۸	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۷۸۴	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۶,۴۰۹	۳۶.۴۵ %	۱۸,۷۳۹	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۵	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۲,۴۳۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۵,۲۵۷	۳۳.۱۹ %	۲۲,۸۰۴	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۳۹۸	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۵,۲۵۷	۳۳.۱۹ %	۲۲,۸۰۴	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۳۹۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۵,۲۵۷	۳۳.۱۹ %	۲۲,۸۰۴	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۲ %	۵,۳۹۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۸,۴۰۱	۳۸.۶۲ %	۲۵,۶۷۹	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۱ %	۳,۵۰۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...626 »