ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۰,۶۴۴	۴۲.۴۳ %	۲۶,۴۷۸	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۱ %	۱,۴۸۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲۱,۲۴۹	۴۰.۷۱ %	۲۷,۳۷۳	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۶۵ %	۲,۱۹۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۱,۵۲۱	۳۹.۵۱ %	۲۷,۸۵۸	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۴۵ %	۴,۸۳۸	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۲,۴۰۸	۳۶.۱۶ %	۳۲,۴۹۰	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۱	۵.۶۳ %	۳,۵۷۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۲۳,۳۱۹	۳۵.۵۱ %	۳۳,۹۶۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۴.۵ %	۵,۴۲۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۴,۰۵۴	۳۵.۲۲ %	۳۴,۳۷۸	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۹,۸۶۴	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۲۴,۶۸۳	۳۳.۵۳ %	۳۸,۵۵۸	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۴.۸ %	۶,۸۴۳	۹.۳ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...626 »