ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۴,۱۹۱	۳۲.۱۱ %	۱۲,۸۴۷	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۷۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۳,۸۷۲	۳۱.۵۸ %	۱۰,۰۶۸	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۳,۶۱۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱۴,۴۷۲	۳۳.۰۷ %	۱۰,۱۳۷	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۹	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۲,۸۱۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۴,۲۶۴	۳۲.۹۱ %	۱۰,۴۵۹	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۰	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۴۶ %	۲,۲۵۵	۵.۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۵,۳۶۷	۳۴.۷۴ %	۱۱,۷۲۷	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸	۳۲.۶۶ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۸۷ %	۲,۳۱۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۵,۷۳۷	۳۵.۱ %	۱۳,۶۴۸	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۰	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۱۵ %	۹۶۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۵,۷۳۷	۳۵.۰۹ %	۱۳,۶۴۸	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۰	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۱۵ %	۹۶۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۵,۷۳۷	۳۵.۰۹ %	۱۳,۶۴۸	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۰	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۱۵ %	۹۶۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۶,۲۶۴	۳۶.۱۷ %	۱۲,۶۶۵	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۸	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۱۵ %	۱,۵۷۵	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۶,۱۹۵	۳۵.۵۷ %	۱۳,۱۶۱	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۰	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۱,۷۶۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...626 »