ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۶,۱۵۹	۳۵.۶۹ %	۱۲,۹۳۰	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۱	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۱,۷۹۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۵,۹۷۷	۳۴.۹۵ %	۱۲,۷۸۶	۲۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۹	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۲,۵۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۹۷۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۹۷۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۹۷۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۹۷۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۴,۱۷۳	۳۱.۲۴ %	۱۴,۳۵۲	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۸	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۲,۴۹۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۴,۰۹۱	۳۱.۱۷ %	۱۴,۹۲۶	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۱,۸۴۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳,۴۳۴	۲۹.۳۶ %	۱۴,۷۹۲	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۸	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۹۰۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۱۴,۵۹۵	۳۱.۹۳ %	۱۴,۱۴۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۲۷ %	۳,۳۶۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...626 »