ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۳	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۲۵,۴۵۹	۴۰.۳ %	۲۳,۶۴۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۵ %	۱۰,۲۰۰	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۲۵,۴۵۹	۴۰.۳ %	۲۳,۶۴۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۵ %	۱۰,۱۹۹	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۲۵,۶۴۵	۴۰.۴۵ %	۲۳,۶۹۹	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۴ %	۱۰,۱۹۴	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۰	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۴,۷۴۲	۳۸.۵۵ %	۲۷,۱۶۸	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۳ %	۸,۴۶۴	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...626 »