ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۹,۱۵۵	۳۸.۷۳ %	۱۸,۳۴۶	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۱۲۳	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۹,۱۵۵	۳۸.۷۳ %	۱۸,۳۴۶	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۱۲۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۹,۱۰۶	۳۸.۵۶ %	۱۸,۳۳۶	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۲۷۱	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۸,۸۷۲	۳۸.۱۶ %	۲۰,۲۹۴	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۶,۴۶۴	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۱	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۹,۰۷۶	۳۸.۴۱ %	۲۲,۸۳۱	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۳,۹۱۹	۷.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...626 »