ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۲۳,۷۲۵	۳۸.۵۳ %	۲۸,۲۷۸	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴	۵.۵۵ %	۴,۲۹۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۲۴,۳۴۶	۳۹.۳۷ %	۲۸,۶۸۸	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴	۵.۵۴ %	۳,۵۳۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۲۴,۱۹۵	۳۹.۴۸ %	۲۹,۲۸۰	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۳.۹۶ %	۳,۵۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۲۴,۴۳۰	۳۹.۶۳ %	۲۹,۶۸۵	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷	۳.۴۸ %	۳,۵۳۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۴	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۲۴,۷۵۸	۴۲.۲ %	۲۵,۸۵۸	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۳.۱۶ %	۴,۳۵۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۲۴,۴۸۵	۴۲.۷۹ %	۲۴,۰۵۵	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۰	۱.۵۴ %	۵,۹۵۷	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۲۳,۷۴۱	۴۱.۹ %	۲۵,۸۰۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸۰	۱.۵۵ %	۴,۳۸۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...626 »