ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۲۰۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۱۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۱۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۲۲,۷۲۹	۴۲.۹۶ %	۲۲,۴۲۶	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۲.۳۷ %	۴,۶۷۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۲۲,۶۷۳	۴۳.۵۳ %	۲۱,۳۱۷	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۷ %	۵,۵۰۱	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۳	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۲۲,۶۵۱	۴۳.۵ %	۲۲,۷۷۲	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۶	۱.۰۷ %	۴,۲۶۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۲۲,۳۸۹	۴۳.۰۵ %	۲۲,۷۴۶	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۷	۱.۰۷ %	۴,۴۹۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...626 »