ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۲۲,۶۲۷	۴۳.۲۶ %	۲۲,۱۵۱	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴۲	۱.۸ %	۳,۸۵۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۲۲,۱۴۱	۴۲.۰۵ %	۲۲,۵۵۷	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳۲	۱.۲ %	۳,۸۵۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۲۰,۵۳۶	۴۰.۰۷ %	۲۰,۳۶۹	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۶۲۸	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۲۱,۸۳۳	۴۳.۳۸ %	۱۹,۵۲۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵ %	۵,۲۶۱	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۲۱,۱۸۳	۴۲.۶۳ %	۱۹,۵۸۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۵,۲۰۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۲۱,۲۷۴	۴۲.۶۳ %	۲۱,۰۵۸	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...626 »