ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۴	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۲	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۳,۴۹۲	۴۳.۴۱ %	۱۲,۷۱۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۲,۸۳۴	۴۱.۹۹ %	۱۲,۸۵۲	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۶ %	۳,۲۵۰	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۲,۸۸۶	۴۱.۴۹ %	۱۳,۳۰۰	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۴۹	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۲,۶۵۱	۴۲.۶۱ %	۱۱,۹۴۳	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۴۷۲	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۲,۹۱۷	۴۳.۶۲ %	۱۲,۳۷۲	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۴,۰۹۴	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۲,۹۱۷	۴۳.۶۲ %	۱۲,۳۷۲	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۴,۰۹۳	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۲,۹۱۷	۴۳.۶۲ %	۱۲,۳۷۲	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۴,۰۹۲	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...626 »