ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۲,۷۹۸	۴۳.۴۹ %	۱۲,۴۹۸	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۸۹۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۱۲,۴۸۹	۴۲.۹۲ %	۱۲,۵۹۴	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۷۸۱	۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۱۲,۶۱۹	۴۳.۱۹ %	۱۲,۶۶۸	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۶۹۷	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۲,۶۶۳	۴۳.۲۸ %	۱۲,۸۷۱	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۴۹۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۱۲,۸۲۲	۴۳.۸۳ %	۱۲,۹۲۰	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۸۰	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۱۲,۸۲۲	۴۳.۸۳ %	۱۲,۹۲۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۷۹	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۱۲,۸۲۲	۴۳.۸۳ %	۱۲,۹۲۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۷۹	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۲,۸۸۸	۴۳.۹۸ %	۱۲,۹۳۷	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۹ %	۳,۲۴۹	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱۲,۹۹۳	۴۳.۹۹ %	۱۳,۰۷۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۲۳۰	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۱۳,۰۲۵	۴۴.۰۶ %	۱۳,۰۷۹	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۸ %	۳,۲۲۹	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...626 »