ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۱۳,۰۳۶	۳۷.۳۲ %	۱۶,۷۶۶	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۸۳۱	۲.۳۸ %	۳,۲۵۳	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۳,۰۳۳	۳۷.۳۵ %	۱۶,۸۶۱	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۷۰۷	۲.۰۳ %	۳,۲۴۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۷	۱.۹۸ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۱۳,۲۱۶	۳۶.۸۲ %	۱۶,۵۵۸	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۱۷ %	۳,۲۴۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳,۲۷۷	۳۷.۵۶ %	۱۶,۴۸۶	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۲ %	۳,۲۴۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۱۳,۲۵۴	۳۷.۹۹ %	۱۶,۵۷۹	۴۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۷۳ %	۳,۴۱۰	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۱۳,۳۳۱	۳۶.۵۵ %	۱۸,۰۹۳	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۹ %	۳,۵۰۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۷ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...626 »