ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۱۴,۹۰۵	۴۲.۱ %	۱۸,۱۱۳	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۸	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۱۴,۶۸۳	۴۲.۵۴ %	۱۷,۴۴۹	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۱۴,۷۲۷	۴۲.۷۲ %	۱۷,۳۶۱	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۱۴,۹۶۶	۴۳.۱ %	۱۷,۳۷۶	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۶	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۱۴,۹۲۳	۴۱.۸۹ %	۱۸,۳۱۷	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۲۷ %	۲,۲۸۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۴,۷۷۴	۴۱.۹۳ %	۱۸,۰۷۵	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۲۹ %	۲,۲۸۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۴,۶۴۶	۴۲.۴۳ %	۱۷,۴۸۶	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳ %	۲,۲۸۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...626 »