ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۱۵,۵۰۲	۴۲.۱۷ %	۱۸,۵۰۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷۱ %	۲,۴۹۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۵,۸۸۰	۴۱.۴۱ %	۱۹,۷۱۴	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۸ %	۲,۴۸۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۴,۴۸۲	۳۷.۸۹ %	۲۰,۹۹۲	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۸۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴,۲۸۸	۳۸.۲۵ %	۲۰,۳۱۵	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۴۸۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۱۴,۱۲۸	۳۷.۴۲ %	۲۰,۸۷۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۴۸۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...626 »