ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۱ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۱ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۲ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۱۳,۹۶۶	۳۷.۳۲ %	۲۰,۸۷۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۲۶ %	۲,۴۸۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۱۳,۷۴۳	۳۷.۳ %	۲۰,۷۲۰	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۶ %	۲,۲۹۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۴,۶۹۶	۳۹.۹۸ %	۱۹,۶۸۰	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۶ %	۲,۲۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۱۴,۶۴۴	۴۰.۲۲ %	۱۹,۳۷۹	۵۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۶ %	۲,۲۸۹	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۱۴,۹۴۵	۴۲ %	۱۸,۲۵۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۱۴,۹۴۵	۴۲ %	۱۸,۲۵۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۱۴,۹۴۵	۴۲ %	۱۸,۲۵۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...626 »