ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۶ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۶ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۷۷	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۷ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۷۵	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۲۱,۰۰۴	۴۴.۷۹ %	۲۰,۲۶۴	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۳	۹.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۲۰,۹۸۹	۴۵.۶۱ %	۱۹,۴۰۳	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۷۱	۹.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۲۱,۰۱۰	۴۵.۳۶ %	۱۹,۶۸۳	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۹	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۲۱,۰۱۴	۴۵.۵ %	۱۹,۵۵۰	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۶	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۸ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۹ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۲	۹.۲۷ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۹ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۰	۹.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...626 »