ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۲۲,۶۳۵	۴۵.۱۸ %	۲۳,۳۶۴	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۸	۷.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۲۲,۷۲۶	۴۴.۹۵ %	۲۲,۶۸۹	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۲۲,۵۴۶	۴۳.۸ %	۲۲,۲۱۵	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۱ %	۳,۹۳۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۹,۱۸۳	۳۸.۲۲ %	۲۴,۲۹۵	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۱ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۳۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۲ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۸	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۲۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	۱۹,۴۷۵	۳۸.۳۲ %	۲۲,۰۳۲	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۳۱ %	۳,۹۳۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۴	۱۹,۶۲۶	۳۷.۴۸ %	۲۱,۲۹۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۲	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۹۷ %	۳,۹۵۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...626 »