ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۲,۴۵۹	۴۶.۱۶ %	۲۲,۰۷۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۲,۶۵۵	۴۶.۲۶ %	۲۲,۱۹۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۲۲,۷۵۹	۴۶.۲۹ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۲۲,۷۵۹	۴۶.۳ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۲۲,۷۵۹	۴۶.۳ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۲۲,۸۲۲	۴۶.۳ %	۲۲,۳۵۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۲,۷۱۴	۴۵.۸۲ %	۲۲,۷۴۴	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۲۲,۶۶۱	۴۵.۳۲ %	۲۳,۲۲۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۸	۷.۹ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۲۲,۳۰۱	۴۴.۵۳ %	۲۳,۶۶۹	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...626 »