ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۲۱	۱۳۸۹/۰۳/۱۶	۶,۴۹۹	۴۲.۵۸ %	۷,۶۳۴	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۵ %	۴۴۳	۲.۹ %	۰	۰ %
۵۷۲۲	۱۳۸۹/۰۳/۱۵	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۷۲۳	۱۳۸۹/۰۳/۱۴	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۷۲۴	۱۳۸۹/۰۳/۱۳	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۷۲۵	۱۳۸۹/۰۳/۱۲	۶,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۷۲۶	۱۳۸۹/۰۳/۱۱	۶,۵۳۲	۴۴.۵۲ %	۶,۶۴۴	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۸۰۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۵۷۲۷	۱۳۸۹/۰۳/۱۰	۶,۵۳۲	۴۴.۵ %	۶,۷۱۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۷۴۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۵۷۲۸	۱۳۸۹/۰۳/۰۹	۶,۴۵۰	۴۳.۹۸ %	۶,۸۰۸	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۲ %	۷۲۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۵۷۲۹	۱۳۸۹/۰۳/۰۸	۶,۴۸۳	۴۴.۵۱ %	۶,۶۳۶	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۷ %	۷۸۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۵۷۳۰	۱۳۸۹/۰۳/۰۷	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...569 570 571 572573574 575 576 577...626 »