ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۳۱	۱۳۸۹/۰۳/۰۶	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۷۳۲	۱۳۸۹/۰۳/۰۵	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۷۳۳	۱۳۸۹/۰۳/۰۴	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۴ %	۱,۳۹۲	۹.۰۱ %	۰	۰ %
۵۷۳۴	۱۳۸۹/۰۳/۰۳	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۱,۴۵۲	۹.۴ %	۰	۰ %
۵۷۳۵	۱۳۸۹/۰۳/۰۲	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۱,۴۵۲	۹.۴ %	۰	۰ %
۵۷۳۶	۱۳۸۹/۰۳/۰۱	۶,۸۵۹	۴۴.۴۸ %	۷,۲۲۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۷۰۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۵۷۳۷	۱۳۸۹/۰۲/۳۱	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۳۸	۱۳۸۹/۰۲/۳۰	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۳۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۹	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۴۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۸	۷,۰۵۶	۴۵.۷۶ %	۶,۹۳۳	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۷۹۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...570 571 572 573574575 576 577 578...626 »