ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۵۱	۱۳۸۹/۰۲/۱۷	۷,۰۹۷	۴۶.۳۲ %	۷,۰۵۶	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۲ %	۴۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۵۲	۱۳۸۹/۰۲/۱۶	۷,۰۹۷	۴۶.۳۳ %	۷,۰۵۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۲ %	۴۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۵۳	۱۳۸۹/۰۲/۱۵	۷,۰۹۷	۴۶.۳۳ %	۷,۰۵۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۲ %	۴۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۵۴	۱۳۸۹/۰۲/۱۴	۷,۰۹۷	۴۶.۸ %	۶,۹۰۰	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۴ %	۴۴۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۵۷۵۵	۱۳۸۹/۰۲/۱۳	۷,۰۹۷	۴۶.۷۲ %	۶,۹۲۶	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۳ %	۴۴۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۵۷۵۶	۱۳۸۹/۰۲/۱۲	۶,۹۵۵	۴۳.۸۵ %	۷,۷۴۱	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۳۷ %	۴۴۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۷۵۷	۱۳۸۹/۰۲/۱۱	۶,۹۵۵	۴۶.۰۲ %	۶,۹۹۳	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۴ %	۴۴۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۵۷۵۸	۱۳۸۹/۰۲/۱۰	۶,۷۶۹	۴۵.۲۶ %	۷,۱۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۳۹ %	۴۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۷۵۹	۱۳۸۹/۰۲/۰۹	۶,۷۶۹	۴۵.۲۶ %	۷,۱۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۳۹ %	۴۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۷۶۰	۱۳۸۹/۰۲/۰۸	۶,۷۶۹	۴۵.۲۶ %	۷,۱۸۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۳۹ %	۴۴۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...572 573 574 575576577 578 579 580...626 »