ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱۱	۱۳۸۸/۰۵/۲۹	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۶۰۱۲	۱۳۸۸/۰۵/۲۸	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %
۶۰۱۳	۱۳۸۸/۰۵/۲۷	۴,۱۷۲	۴۳.۱۸ %	۳,۰۰۴	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۶۳ %	۱,۳۳۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۶۰۱۴	۱۳۸۸/۰۵/۲۶	۴,۱۷۲	۴۳.۱۸ %	۲,۹۰۷	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۶۳ %	۱,۴۳۵	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %
۶۰۱۵	۱۳۸۸/۰۵/۲۵	۴,۱۷۲	۴۳.۱۸ %	۲,۷۶۶	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۶۳ %	۱,۵۷۶	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
۶۰۱۶	۱۳۸۸/۰۵/۲۴	۴,۱۷۲	۴۵.۸۸ %	۲,۸۴۶	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۳۲ %	۱,۲۶۸	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
۶۰۱۷	۱۳۸۸/۰۵/۲۳	۴,۱۷۲	۴۵.۵۶ %	۲,۹۱۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۳ %	۱,۲۶۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %
۶۰۱۸	۱۳۸۸/۰۵/۲۲	۴,۱۷۲	۴۵.۵۷ %	۲,۹۱۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۳ %	۱,۲۶۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %
۶۰۱۹	۱۳۸۸/۰۵/۲۱	۴,۱۷۲	۴۵.۵۷ %	۲,۹۱۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۳ %	۱,۲۶۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %
۶۰۲۰	۱۳۸۸/۰۵/۲۰	۴,۱۷۲	۴۵.۱۹ %	۲,۹۸۷	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۲۷ %	۱,۲۶۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...598 599 600 601602603 604 605 606...626 »