ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۲۱	۱۳۸۸/۰۵/۱۹	۴,۱۷۲	۴۲.۱۵ %	۳,۶۵۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۳۰۱	۳.۰۵ %	۱,۲۶۶	۱۲.۸ %	۰	۰ %
۶۰۲۲	۱۳۸۸/۰۵/۱۸	۳,۸۹۰	۴۳.۲۴ %	۳,۰۹۱	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴۴	۲.۷۲ %	۱,۲۶۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۶۰۲۳	۱۳۸۸/۰۵/۱۷	۳,۸۹۰	۴۳.۵۴ %	۳,۰۳۶	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۹	۲.۴۶ %	۱,۲۸۵	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %
۶۰۲۴	۱۳۸۸/۰۵/۱۶	۳,۸۹۰	۴۴.۴۲ %	۲,۹۳۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶۰۲۵	۱۳۸۸/۰۵/۱۵	۳,۸۹۰	۴۴.۴۲ %	۲,۹۳۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶۰۲۶	۱۳۸۸/۰۵/۱۴	۳,۸۹۰	۴۴.۴۲ %	۲,۹۳۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۲	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶۰۲۷	۱۳۸۸/۰۵/۱۳	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۵۴	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۳۲	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %
۶۰۲۸	۱۳۸۸/۰۵/۱۲	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۳۸	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %
۶۰۲۹	۱۳۸۸/۰۵/۱۱	۳,۸۹۰	۴۴.۴ %	۲,۹۳۸	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۸۲	۳.۲۳ %	۱,۱۴۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %
۶۰۳۰	۱۳۸۸/۰۵/۱۰	۳,۸۷۵	۴۵.۴۸ %	۳,۰۰۸	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۶۲ %	۱,۰۸۱	۱۲.۷ %	۰	۰ %
«1 2...599 600 601 602603604 605 606 607...626 »