ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۴۱	۱۳۸۸/۰۴/۳۰	۳,۷۱۰	۴۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۶۰۴۲	۱۳۸۸/۰۴/۲۹	۳,۷۱۰	۴۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۶۰۴۳	۱۳۸۸/۰۴/۲۸	۳,۷۱۰	۴۵.۰۱ %	۳,۴۰۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۲ %	۴۹۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۶۰۴۴	۱۳۸۸/۰۴/۲۷	۳,۷۱۰	۴۵.۵۴ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۶۰۴۵	۱۳۸۸/۰۴/۲۶	۳,۷۱۰	۴۵.۵۴ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۶۰۴۶	۱۳۸۸/۰۴/۲۵	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۶۰۴۷	۱۳۸۸/۰۴/۲۴	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۶۰۴۸	۱۳۸۸/۰۴/۲۳	۳,۷۱۰	۴۵.۵۵ %	۳,۴۰۱	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۳ %	۳۹۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۶۰۴۹	۱۳۸۸/۰۴/۲۲	۳,۸۹۹	۴۶.۴۹ %	۳,۴۵۳	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۹ %	۳۹۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۶۰۵۰	۱۳۸۸/۰۴/۲۱	۳,۸۹۹	۴۶.۱۴ %	۳,۵۱۸	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۸ %	۳۹۶	۴.۷ %	۰	۰ %
«1 2...601 602 603 604605606 607 608 609...626 »