ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۳۱	۱۳۸۸/۰۵/۰۹	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۶۰۳۲	۱۳۸۸/۰۵/۰۸	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۰۳۳	۱۳۸۸/۰۵/۰۷	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۰۳۴	۱۳۸۸/۰۵/۰۶	۳,۸۳۵	۴۵.۰۳ %	۳,۲۳۳	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۳ %	۷۸۲	۹.۱۹ %	۰	۰ %
۶۰۳۵	۱۳۸۸/۰۵/۰۵	۳,۷۱۰	۴۲.۷۵ %	۳,۵۸۴	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۸۹ %	۷۱۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۶۰۳۶	۱۳۸۸/۰۵/۰۴	۳,۷۱۰	۴۲.۶۸ %	۳,۸۴۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۱.۶ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۶۰۳۷	۱۳۸۸/۰۵/۰۳	۷,۴۸۰	۸۶.۰۵ %	۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۱.۶ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۶۰۳۸	۱۳۸۸/۰۵/۰۲	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۶۰۳۹	۱۳۸۸/۰۵/۰۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۶۰۴۰	۱۳۸۸/۰۴/۳۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۹ %	۷۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...600 601 602 603604605 606 607 608...626 »