ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۷۱	۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۳,۲۵۰	۴۱.۶ %	۲,۱۴۷	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۳۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰۷۲	۱۳۸۸/۰۳/۳۰	۳,۲۵۰	۴۱.۶ %	۲,۱۴۷	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۳۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰۷۳	۱۳۸۸/۰۳/۲۹	۳,۲۵۰	۴۱.۶ %	۲,۱۴۷	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۳۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰۷۴	۱۳۸۸/۰۳/۲۸	۳,۲۵۰	۴۱.۶۱ %	۲,۱۴۷	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۳۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰۷۵	۱۳۸۸/۰۳/۲۷	۳,۲۵۰	۴۱.۶۱ %	۲,۱۴۷	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۳۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰۷۶	۱۳۸۸/۰۳/۲۶	۳,۲۵۰	۴۱.۶۱ %	۲,۱۴۸	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۲۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۳۹ %	۳۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %
۶۰۷۷	۱۳۸۸/۰۳/۲۵	۳,۳۰۳	۴۰.۲۲ %	۲,۵۸۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۳۷ %	۲۳۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۶۰۷۸	۱۳۸۸/۰۳/۲۴	۳,۳۰۳	۴۰.۳۱ %	۲,۵۹۵	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۲۵.۰۴ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %
۶۰۷۹	۱۳۸۸/۰۳/۲۳	۳,۳۰۳	۴۰.۲۹ %	۲,۶۰۲	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %
۶۰۸۰	۱۳۸۸/۰۳/۲۲	۳,۳۰۳	۴۰.۲۷ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %
«1 2...604 605 606 607608609 610 611 612...626 »