ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۴۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۲۶۹,۵۴۲	۴۳.۲۶ %	۳۲۵,۴۰۸	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۹ %	۸,۵۳۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲۷۰,۱۷۱	۴۳.۰۷ %	۳۲۸,۹۵۱	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۷ %	۸,۵۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۸ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۸,۵۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۸ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۸,۵۲۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۹ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸۵	۰.۰۳ %	۸,۵۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲۸۴,۰۱۳	۴۶.۰۲ %	۳۲۳,۲۳۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹۹۵	۰.۱۶ %	۸,۵۱۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۹۱,۱۲۹	۴۶.۱۵ %	۳۲۹,۸۹۸	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹۹۵	۰.۱۶ %	۸,۵۱۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...639 »