ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۹۱,۰۱۵	۴۵.۸۲ %	۳۳۱,۸۵۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۴ %	۸,۵۰۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۹۱,۰۱۵	۴۵.۸۲ %	۳۳۱,۸۵۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۴ %	۸,۵۰۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۳ %	۸,۵۰۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۳ %	۸,۴۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۲ %	۸,۴۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۹۹,۷۰۶	۴۵.۷۹ %	۳۴۲,۶۰۱	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۲ %	۸,۴۸۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۰۴,۹۸۲	۴۵.۵۸ %	۳۵۱,۸۶۴	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۱ %	۸,۴۸۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۱۳,۹۷۹	۴۵.۵۸ %	۳۶۲,۵۹۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۹ %	۸,۴۷۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...639 »