ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۷۲,۷۵۱	۴۲.۴۴ %	۳۵۶,۵۸۴	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۴,۲۹۵	۰.۶۷ %	۸,۷۷۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۷۸,۸۳۴	۴۲.۱۵ %	۳۶۹,۶۱۹	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۴,۲۹۵	۰.۶۵ %	۸,۴۲۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۸۲,۵۹۹	۴۳.۰۲ %	۳۶۱,۵۳۸	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۹۲۵	۰.۶ %	۸,۴۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۵۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۸۲,۲۸۰	۴۳.۴۱ %	۳۴۱,۴۸۷	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۹۶۷	۰.۹۲ %	۲۰,۱۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۸۱,۹۷۰	۴۳.۴۳ %	۳۳۵,۵۱۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۵,۴۶۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۸۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۸۷,۶۱۳	۴۳.۰۲ %	۳۳۴,۹۴۶	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۳	۴.۷۲ %	۴	۰ %	۵,۴۶۷	۰.۸۲ %	۸,۹۵۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۹۲,۵۹۱	۴۲.۶ %	۳۴۵,۱۱۳	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۷	۴.۵۹ %	۴	۰ %	۸,۶۲۳	۱.۲۶ %	۸,۹۵۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۹۷,۰۳۲	۴۲.۳۷ %	۳۵۴,۸۲۴	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۳	۴.۴۹ %	۴	۰ %	۸,۷۲۲	۱.۲۴ %	۸,۹۵۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...639 »