ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۲۳,۱۰۴	۴۵.۳۱ %	۳۷۹,۸۵۷	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱,۳۹۲	۰.۲ %	۸,۴۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۳۲۴,۲۸۴	۴۵.۱۹ %	۳۸۲,۴۷۱	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۸ %	۸,۴۵۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳۲۲,۸۲۱	۴۴.۷۲ %	۳۸۸,۱۹۱	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۸ %	۸,۴۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۹۵,۸۴۷	۴۳.۱۹ %	۳۷۸,۳۸۵	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۹ %	۸,۴۴۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۴۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۳۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۳۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۷۱,۶۷۸	۴۱.۶۸ %	۳۶۹,۴۰۹	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳۱ %	۸,۴۳۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...639 »