ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۲۶۷,۴۷۵	۴۸.۷۱ %	۲۴۴,۶۰۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳	۲.۵۹ %	۲۲,۸۳۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۲۶۷,۴۷۵	۴۸.۷۳ %	۲۴۴,۶۰۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۶	۲.۵۶ %	۲۲,۸۲۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۲۵۷,۷۶۲	۴۷.۹۸ %	۲۴۳,۹۲۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۴	۲.۳۶ %	۲۲,۸۲۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۲۶۸,۰۳۵	۴۶.۶۶ %	۲۵۴,۵۰۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۱	۵.۰۶ %	۲۲,۸۲۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۲۶۸,۰۳۵	۴۶.۶۶ %	۲۵۴,۵۰۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۱	۵.۰۶ %	۲۲,۸۱۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۲۶۸,۰۳۵	۴۶.۶۶ %	۲۵۴,۵۰۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۱	۵.۰۶ %	۲۲,۸۰۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۲۷۳,۹۴۲	۴۷.۰۳ %	۲۵۶,۷۸۲	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۳	۴.۹۸ %	۲۲,۸۰۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۲۷۳,۹۴۲	۴۷.۰۳ %	۲۵۶,۷۸۲	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۱۳	۴.۹۸ %	۲۲,۷۹۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۷۳,۹۴۲	۴۷.۰۶ %	۲۵۶,۷۸۲	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۴۰	۴.۹۲ %	۲۲,۷۹۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۸۶,۲۹۷	۴۸.۱۶ %	۲۵۷,۶۵۷	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۷	۴.۶۶ %	۲۲,۷۹۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...639 »