ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۸۸,۲۳۸	۴۹.۳۱ %	۲۵۶,۵۳۵	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۹	۲.۸۹ %	۲۲,۸۲۰	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۸۲,۳۱۵	۴۸.۲۶ %	۲۵۲,۲۵۷	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۶	۴.۷۲ %	۲۲,۸۱۰	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۶,۵۹۸	۴۹.۳ %	۲۶۷,۱۲۴	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۲	۴.۴۸ %	۱۱,۰۰۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۳۱۰,۹۹۷	۴۹.۹۸ %	۲۷۴,۱۹۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۵	۴.۱۸ %	۱۱,۰۰۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳۱۰,۹۹۷	۴۹.۹۸ %	۲۷۴,۱۹۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۵	۴.۱۸ %	۱۰,۹۹۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۱۰,۹۹۷	۴۹.۵۱ %	۲۷۴,۱۹۴	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۲۵	۵.۶۲ %	۷,۶۶۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳۱۸,۸۴۰	۵۰.۶۶ %	۲۶۷,۹۴۱	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۹۷	۴.۹۹ %	۱۱,۱۶۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۳۳۰,۱۸۶	۵۱.۲۵ %	۲۷۳,۳۸۰	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۱	۴.۵۸ %	۱۱,۱۵۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۸۴,۳۷۳	۴۵.۰۷ %	۲۴۳,۰۰۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۰	۷.۸۴ %	۵۴,۱۶۱	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۵۴,۵۷۴	۴۲.۱ %	۲۶۱,۶۶۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۹۹	۷.۸۱ %	۴۱,۱۹۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...639 »