ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۶۶,۵۵۸	۴۵.۰۲ %	۶۸,۴۹۴	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۴	۶.۸۴ %	۲,۶۸۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۶۴,۸۷۴	۴۴.۴۴ %	۶۵,۹۶۸	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۹	۶.۹۲ %	۵,۰۳۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۶۳,۰۶۰	۴۳.۶۷ %	۶۸,۳۴۹	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۹	۶.۹۹ %	۲,۹۰۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۶۱,۴۵۱	۴۳.۲۳ %	۶۸,۲۰۹	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۷	۷.۱ %	۲,۳۷۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۶۱,۱۴۳	۴۳.۵۸ %	۶۶,۶۹۸	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۷	۷.۲ %	۲,۳۷۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۶۱,۱۴۳	۴۳.۵۸ %	۶۶,۶۹۸	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۷	۷.۲ %	۲,۳۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۶۱,۱۴۳	۴۳.۵۸ %	۶۶,۶۹۸	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۷	۷.۲ %	۲,۳۶۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۶۰,۶۶۴	۴۳.۶ %	۶۶,۰۰۷	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۷	۷.۲۶ %	۲,۳۶۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۵۹,۴۸۱	۴۳.۰۵ %	۶۶,۱۷۴	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۹	۷.۳۵ %	۲,۳۵۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۶۰,۶۹۸	۴۳.۴۱ %	۶۶,۶۶۴	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۲۲ %	۲,۳۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...639 »