ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۶۰,۷۵۰	۴۳.۷۵ %	۶۵,۶۷۰	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۲۷ %	۲,۳۵۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۶۱,۵۹۴	۴۴.۵ %	۶۴,۳۹۳	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۲۹ %	۲,۳۴۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۶۱,۵۹۴	۴۴.۵ %	۶۴,۳۹۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۲۹ %	۲,۳۴۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۶۱,۵۹۴	۴۴.۵ %	۶۴,۳۹۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۲۹ %	۲,۳۳۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۶۱,۷۱۷	۴۴.۷۷ %	۶۳,۷۰۶	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۳۲ %	۲,۳۳۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۶۱,۵۳۲	۴۴.۹ %	۶۳,۰۷۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۳۷ %	۲,۳۳۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۶۰,۷۶۵	۴۴.۷۲ %	۶۲,۷۰۶	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۳	۷.۴۳ %	۲,۳۲۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۶۰,۵۵۲	۴۴.۴۸ %	۶۲,۸۲۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۳۲۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...639 »