ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۶۱,۶۳۷	۴۵.۲۴ %	۶۱,۶۱۲	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۲ %	۲,۵۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۶۱,۴۸۸	۴۵.۴۱ %	۶۰,۹۴۱	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۸۳۳	۷.۲۶ %	۲,۵۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۵۹,۴۴۶	۴۳.۰۵ %	۵۹,۹۰۸	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۸.۸۸ %	۵,۸۸۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۹,۲۸۷	۴۳.۰۹ %	۵۹,۵۷۶	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۸.۹۱ %	۵,۸۸۱	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۶۳,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶۱,۸۲۶	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۸	۱۰.۲۳ %	۲,۴۸۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۶۳,۹۱۹	۴۴.۴۲ %	۶۲,۲۳۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۸	۷.۸۹ %	۵,۸۰۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۶۳,۹۱۹	۴۴.۴۲ %	۶۲,۲۳۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۸	۷.۸۹ %	۵,۸۰۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۳,۹۱۹	۴۴.۴۲ %	۶۲,۲۳۲	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۸	۷.۸۹ %	۵,۷۹۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۶۴,۰۱۳	۳۹.۰۷ %	۶۲,۳۵۱	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۳	۱۶.۴۴ %	۹,۹۶۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۶۲,۶۶۲	۳۸.۶۸ %	۶۵,۱۷۱	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۱	۱۶.۶۴ %	۶,۶۳۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...639 »