ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۱,۵۲۷	۴۵.۹۷ %	۲۳,۶۰۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۶۹۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۰,۲۵۱	۴۳.۸۶ %	۲۱,۶۴۶	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۴,۲۷۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۶,۹۳۰	۳۶.۹۸ %	۱۲,۳۱۴	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱۶,۵۳۱	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۸,۴۸۳	۳۹.۵۲ %	۲۴,۰۹۷	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۴,۱۸۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۷,۹۶۰	۳۸ %	۱۱,۰۹۶	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱۸,۲۰۴	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۷,۹۶۰	۳۸ %	۱۱,۰۹۶	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱۸,۲۰۵	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۷,۹۶۰	۳۸ %	۱۱,۰۹۶	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱۸,۲۰۶	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۴,۹۰۰	۳۱.۵۷ %	۳,۶۰۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۲۸,۶۸۸	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۶,۹۷۸	۳۵.۳۷ %	۱۵,۵۲۷	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱۵,۴۸۵	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۹,۹۰۵	۴۰.۰۲ %	۲۸,۶۵۶	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۱۷۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...639 »