ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۳	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۴ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۵	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۴,۶۵۸	۳۲.۸۲ %	۲۷,۴۷۰	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۰۴۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳,۵۶۵	۳۱.۲۲ %	۲۶,۸۷۴	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۳۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...639 »