ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۰,۵۵۳	۴۴.۷۳ %	۲۴,۰۵۲	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۳۲۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱۶,۴۴۰	۳۶.۱۵ %	۲۷,۶۰۶	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۴۰۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۶,۰۴۳	۳۵.۵۹ %	۲۷,۷۶۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۲۴۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۶,۰۴۳	۳۵.۵۹ %	۲۷,۷۶۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۲۴۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۶,۰۴۳	۳۵.۵۸ %	۲۷,۷۶۹	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۲۵۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۵,۵۶۲	۳۴.۹۹ %	۲۳,۴۲۴	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۵,۴۷۵	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۷,۶۷۸	۳۹.۸۶ %	۲۴,۷۱۶	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۱,۹۳۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۴,۹۹۹	۳۳.۴۸ %	۲۷,۵۳۴	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۲,۰۸۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۴,۸۳۴	۳۳.۳۵ %	۲۷,۴۲۸	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۲۸۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۵ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۱	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...639 »