ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۷,۹۳۰	۳۶.۰۲ %	۳۰,۸۰۰	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۱ %	۱,۰۴۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۸,۴۷۴	۳۷.۹۸ %	۲۸,۱۴۸	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۲ %	۱,۹۱۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۸,۴۷۴	۳۷.۹۸ %	۲۸,۱۴۸	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۲ %	۱,۹۱۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۸,۴۷۴	۳۷.۹۸ %	۲۸,۱۴۸	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۲ %	۲,۰۱۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۸,۲۶۲	۳۷.۷۲ %	۲۶,۷۵۳	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۵ %	۳,۲۷۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۸,۰۳۶	۳۷.۷۷ %	۲۷,۶۶۱	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۵ %	۱,۹۳۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۷,۳۵۵	۳۷ %	۲۷,۷۹۷	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۶ %	۱,۶۳۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶,۸۰۳	۳۶.۳۱ %	۲۷,۶۷۵	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۲۶ %	۱,۶۷۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶,۲۹۵	۳۵.۴۳ %	۲۷,۹۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۹۶ %	۱,۳۲۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶,۲۹۵	۳۵.۴۳ %	۲۷,۹۲۹	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۹۶ %	۱,۳۲۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...639 »