ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۲,۷۶۷	۳۰.۴۱ %	۱۷,۲۲۵	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۲	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۲,۶۷۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۲,۹۱۴	۳۰.۶۹ %	۱۷,۸۹۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۵,۹۰۰	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳,۸۷۹	۳۲.۹ %	۲۱,۱۰۷	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۳,۵۴۵	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۳,۶۵۰	۳۲.۳۹ %	۲۰,۹۸۳	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۴,۴۹۴	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۱۳,۱۳۶	۳۱.۱۳ %	۲۰,۵۴۷	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۵,۵۰۹	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۳,۱۳۶	۳۱.۱۳ %	۲۰,۵۴۷	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۵,۵۱۰	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۳,۱۳۶	۳۱.۱۳ %	۲۰,۵۴۷	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۵,۵۱۱	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۳,۰۵۵	۳۱.۱۳ %	۱۸,۷۵۱	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۷,۱۲۶	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳,۳۹۵	۳۱.۲۸ %	۲۱,۹۳۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۵۸ %	۴,۴۸۶	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۳,۳۵۶	۳۱.۱۹ %	۲۴,۰۱۰	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲	۶.۴ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۵۸ %	۲,۴۷۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...639 »