ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۶۱,۰۵۰	۵۶.۲۴ %	۳۹,۱۰۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۵۴ %	۶,۷۲۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۶۱,۲۴۱	۵۴.۶۴ %	۳۹,۶۹۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹	۳.۹۳ %	۶,۷۲۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۶۱,۲۴۱	۵۴.۶۴ %	۳۹,۶۹۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹	۳.۹۳ %	۶,۷۲۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۶۱,۲۴۱	۵۴.۶۴ %	۳۹,۶۹۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۰۹	۳.۹۳ %	۶,۷۲۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۶۱,۸۶۰	۵۴.۹۱ %	۳۹,۶۲۶	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۱.۷۴ %	۹,۲۲۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۶۱,۷۹۷	۵۵.۳۳ %	۳۹,۷۵۹	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۰.۸۱ %	۹,۲۲۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۶۲,۷۴۳	۵۵.۳۵ %	۴۲,۳۷۷	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۷۹ %	۷,۳۴۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۱۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۰۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۰۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...639 »