ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۴۱,۹۰۹	۴۱.۸۱ %	۴۵,۹۵۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۴۲,۲۲۷	۴۲.۰۷ %	۴۵,۶۹۵	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۴۲,۸۸۳	۴۲.۳۶ %	۴۵,۸۵۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۴,۰۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۴۲,۹۴۰	۴۲.۵۷ %	۴۴,۷۱۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۶۵۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۴۲,۷۹۸	۴۲.۴ %	۴۵,۴۵۹	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۴,۱۴۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...639 »