ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۵۸,۱۱۸	۴۷.۶۴ %	۴۸,۵۰۴	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۲۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۳.۹۹ %	۴,۷۷۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۶,۴۵۱	۴۳.۳۴ %	۴۴,۰۲۲	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۸۶۹	۴.۵۴ %	۶,۱۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۴۵,۹۲۷	۴۳.۲۷ %	۴۵,۵۱۲	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۸۸۶	۴.۶ %	۴,۱۰۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۴۵,۹۲۷	۴۳.۲۷ %	۴۵,۵۱۲	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۸۸۶	۴.۶ %	۴,۱۰۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۴۵,۹۲۷	۴۳.۲۷ %	۴۵,۵۱۲	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۸۸۶	۴.۶ %	۴,۱۰۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۴۵,۷۲۴	۴۳.۳۱ %	۴۵,۳۷۵	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۴.۶۳ %	۳,۸۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۴۵,۷۷۵	۴۳.۴۶ %	۴۵,۰۸۳	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۸۹۱	۴.۶۴ %	۳,۸۷۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۴۴,۹۰۲	۴۴.۱۷ %	۴۴,۳۲۴	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۸۹۱	۰.۸۸ %	۵,۸۴۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۴۴,۷۴۷	۴۴.۰۳ %	۴۵,۲۱۴	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۸۹۱	۰.۸۸ %	۵,۰۶۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۴۴,۷۵۳	۴۴.۲۱ %	۴۶,۹۴۰	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۳۹ %	۳,۴۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...639 »