ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۴۴,۷۵۳	۴۴.۲۱ %	۴۶,۹۴۰	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۳۹ %	۳,۴۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۴۴,۷۵۳	۴۴.۲۱ %	۴۶,۹۴۰	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۳۹ %	۳,۴۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۴۴,۷۲۲	۴۴.۰۵ %	۴۷,۲۸۱	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۳۹ %	۳,۴۵۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۴۲,۴۴۷	۴۰.۹۷ %	۴۹,۱۰۷	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۳۸ %	۳,۴۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۴۲,۳۹۷	۴۲.۰۱ %	۴۶,۴۶۵	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۳,۷۰۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۴۱,۹۶۱	۴۱.۷۹ %	۴۶,۲۵۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۳,۸۲۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۵ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۵	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۷ %	۳,۹۵۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۵ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۶ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۴۱,۹۸۰	۴۲.۰۲ %	۴۵,۵۳۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۰	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...639 »