ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۵۷,۲۳۱	۵۰ %	۵۱,۲۷۰	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۲.۱۴ %	۳,۵۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۵۷,۱۹۰	۴۹.۵۳ %	۵۰,۷۷۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۲.۳۵ %	۲,۹۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۵۷,۰۹۰	۴۹.۵۴ %	۵۰,۶۴۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۲.۳۶ %	۲,۹۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۵۶,۷۰۸	۵۰.۳۴ %	۴۸,۱۶۵	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۲.۲۳ %	۳,۴۲۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۵۷,۰۴۹	۵۰.۰۲ %	۴۹,۲۰۶	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۶۱۰	۰.۵۴ %	۵,۳۵۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۵۶,۵۷۵	۴۹.۹۲ %	۴۸,۳۳۵	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸ %	۲,۹۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۵۶,۵۷۵	۴۹.۹۲ %	۴۸,۳۳۵	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸ %	۲,۹۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۵۶,۵۷۵	۴۹.۹۲ %	۴۸,۳۳۵	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸ %	۲,۹۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۵۶,۹۱۱	۴۹.۷۶ %	۴۸,۷۲۳	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲	۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۱.۰۶ %	۲,۹۵۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۵۶,۳۰۵	۴۹.۰۷ %	۴۹,۷۰۹	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۱.۰۵ %	۲,۹۵۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...639 »