ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۴۲,۸۷۸	۴۱.۷۲ %	۴۵,۳۶۰	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴	۲.۲۱ %	۴,۱۴۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۴۲,۹۴۹	۴۱.۲۹ %	۴۵,۵۷۰	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۳.۱۲ %	۴,۱۳۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۴۲,۷۵۳	۴۰.۱۵ %	۴۵,۸۰۲	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۰۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۵.۰۷ %	۴,۴۴۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۴۳,۱۷۲	۴۰.۲۴ %	۴۶,۱۳۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱	۲.۶۲ %	۷,۰۸۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۴۵,۷۹۶	۴۲.۱۵ %	۴۵,۷۰۸	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۸ %	۵,۹۲۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۷ %	۵,۹۳۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۲.۸۷ %	۵,۹۳۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۴۶,۲۳۹	۴۲.۴۴ %	۴۵,۵۷۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۲.۸۳ %	۵,۹۳۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...639 »