ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۴۹,۹۳۶	۴۴.۰۷ %	۵۵,۹۵۲	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۲.۱۴ %	۴,۹۹۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۵۰,۱۴۲	۴۴.۲۴ %	۵۷,۲۷۵	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۲.۱۴ %	۳,۴۹۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۵۰,۱۴۲	۴۴.۲۴ %	۵۷,۲۷۵	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۲.۱۴ %	۳,۴۹۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۵۰,۱۴۲	۴۴.۲۴ %	۵۷,۲۷۵	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۲.۱۴ %	۳,۴۹۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۵۲,۰۶۲	۴۶.۱ %	۵۵,۴۰۹	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۲.۱۵ %	۳,۰۲۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۵۲,۹۹۱	۴۷.۲۹ %	۴۹,۴۶۲	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۲.۱۶ %	۷,۱۸۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۵۶,۱۰۳	۵۰.۵۹ %	۴۹,۴۳۹	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۱.۳۲ %	۳,۹۰۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۵۶,۴۴۸	۵۰.۰۷ %	۵۰,۲۰۳	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۲.۱۷ %	۳,۶۳۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۵۷,۲۳۱	۵۰ %	۵۱,۲۷۰	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۲.۱۴ %	۳,۵۰۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۵۷,۲۳۱	۵۰ %	۵۱,۲۷۰	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۲.۱۴ %	۳,۵۰۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...639 »