ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۳۴,۹۵۴	۴۴.۰۴ %	۳۹,۲۹۸	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۶۵ %	۴,۵۹۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۳۴,۷۱۶	۴۴ %	۳۹,۳۳۱	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۷۳ %	۴,۲۸۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۳۴,۱۹۰	۴۳.۹۷ %	۳۹,۳۸۵	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۷۴ %	۳,۶۰۵	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۳۲,۸۷۹	۴۱.۷۵ %	۳۸,۳۲۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۶	۵.۴۳ %	۳,۲۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۳۲,۷۱۳	۴۰.۵۳ %	۴۰,۴۶۰	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۶	۵.۳ %	۳,۲۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۳۰,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۴۴,۷۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۴۷ %	۳,۲۶۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۳۰,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۴۴,۷۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۴۷ %	۳,۲۵۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۳۰,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۴۴,۷۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۴۷ %	۳,۲۵۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۹,۱۷۲	۳۵.۴۷ %	۴۲,۵۴۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۸.۸۵ %	۳,۲۵۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۲۹,۲۰۴	۳۵.۴۵ %	۴۲,۳۸۹	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۶	۹.۱۵ %	۳,۲۵۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...639 »